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財務(wù)部

發(fā)布時間： 2023-10-19

1.負責建立健全財務(wù)核算體系，擬訂公司財務(wù)規(guī)章制度及有關(guān)管理辦法。

2.負責組織實施會計基礎(chǔ)核算工作，指導并監(jiān)督權(quán)屬公司的日常會計核算。

3.負責編制財務(wù)報表及合并報表，按要求編制財務(wù)分析報告。

4.負責牽頭編制公司年度財務(wù)預算及決算。

5.負責定期對預算執(zhí)行情況進行分析和反饋。

6.負責公司稅收籌劃，以及各項稅金的申報、繳納、統(tǒng)計工作。

7.負責公司財務(wù)人員團隊建設(shè)，定期組織有關(guān)專業(yè)培訓和考核工作。

8.負責編制公司資金計劃，開展資金統(tǒng)籌調(diào)度，確保資金高效利用。 

9.負責公司銀行賬戶的管理及司庫系統(tǒng)、財務(wù)共享系統(tǒng)、GS系統(tǒng)的操作管理。

10.負責辦理公司金融機構(gòu)還本付息等具體工作，保證公司的剛性兌付。

11.負責公司會計檔案管理工作。

12.負責公司資產(chǎn)的價值管理和成本費用控制工作。

13.負責開拓金融市場，建立多元化融資渠道及融資檔案管理工作。

14.負責對接水發(fā)集團財金管理中心、審計部及外部審計、財務(wù)檢查等相關(guān)工作。

15.指導權(quán)屬公司開展相關(guān)工作。

16.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。